Новое в блоке бюджетирования 1С:Управление холдингом 8 версии 3.1

Содержание:

1.       Установка лимитов

2.       Создание статьи БДДС

3.       Создание нового «Регламента подготовки отчетности» в 1С:УХ 3

4.       Создание Сценария в 1С:Управление холдингом

5.       Создание нового вида отчета в 1С 8 УХ 3.1

6.       Создание бланков отчетов в 1С 8 УХ 3.1

7.       Создание документа «Управление отчетным периодом» в 1С 8 УХ 3.1

8.       Создание экземпляра отчета в 1С 8 УХ 3.1

9.       Установка лимитов в рабочем месте «Управление лимитами»

В июне 2020 года вышел новый долгожданный релиз системы 1С:Управление холдингом 8 редакции 3.1.

В данной статье мы решили описать наиболее существенные изменения, которые произошли в блоке «Бюджетирование» в конфигурации 1С:Управление холдингом 3.1. (на примере редакции 3.1.2.105).

За основу для статьи был взят тестовый пример по установке лимитов экземпляром отчета в 1С:Управление холдингом 8 версии 3.1. По мере того, как мы будем касаться того или иного функционала системы, мы будем отмечать то новое, что появилось в редакции 3.1.

Тестовый пример состоит из следующих этапов:

1.    Установка необходимых настроек лимитирования 

2.    Создание статьи БДДС 

3.    Создание нового Регламента подготовки отчетности 

4.    Создание Сценария 

4.1.     Создание нового сценария 

4.2.     Создание бюджетов с разной периодичностью – инструментами редакции 3.1 

4.3.    Создание бланка отчета с разной периодичностью стандартными инструментами 1С:УХ редакции 3.0. 

5.    Создание нового вида отчета 

5.1.     Создание нового вида отчета 

5.2.     Изменения в разделе меню «Общие настройки и справочники» 

5.3.     Работа с конструктором отчета 

6.    Создание бланков отчетов 

7.    Создание документа «Управление отчетным периодом» 

8.    Создание экземпляра отчета

9.    Установка лимитов в рабочем месте «Управление лимитами»

Начнем мы с того, что перечислим, какие настройки были необходимы в системе 1С:УХ для установки лимитов при помощи экземпляров отчетов:

a)   выбор способа установки лимитов «При утверждении экземпляра отчета или ракурса» в «Настройках оперативного планирования и лимитирования»;

b)      выбор назначения отчета (БДДС, БДР либо Бюджет закупок);

c)      в настройках статьи БДДС – установка переключателя «Контроль лимитов» в состояние «Контролируется»;

d)      в настройках показателя отчета – установка флажка «Для установки лимитов».

Теперь посмотрим, что необходимо сделать в новой редакции 3.1 посредством экземпляров отчетов:  

1.      Установка лимитов

В разделе «Общие справочники и настройки» в пункте меню «Параметры планирования и лимитирования» необходимо установить параметры лимитирования: периодичность, действия при превышении лимита и резерва.

Рис. 1. «Параметры планирования и лимитирования» в разделе «Общие справочники и настройки»

Для отдельных периодов можно задавать отдельные правила лимитирования. При этом правила установки лимитов действуют на периодах кратных одному году до нового правила лимитирования, установленного с даты 01.01.ХХХХ.

Рис. 2. Установка параметров лимитирования  

2.      Создание статьи БДДС

Создадим одну новую статью в справочнике «Статьи движения денежных средств» (Рис. 3).

В новой версии 3.1. у статей движения денежных средств и статей доходов и расходов можно устанавливать уже не три, как было ранее, а шесть дополнительных аналитик.

При этом необходимо отметить, что при обновлении системы с версии 3.0. до версии 3.1. (делалось это на одном из первых релизов версии 3.1.), нам не удалось корректно обновить справочник «Статьи движения денежных средств», и созданные на его основании виды отчетов в версии 3.1. работали уже не корректно.

Рис. 3. Вновь созданная статья БДДС

Укажем необходимо действия со статьей при ее лимитировании. Указанные действия отображаются в окне «Параметры лимитирования» в разделе «Общие настройки и справочники» отдельно для разных периодов.

Рис. 4. Установка параметров лимитирования

Нажимаем кнопку «Создать» и устанавливаем необходимые параметры лимитирования для статьи и ее аналитик.

Рис. 5. Установка параметров лимитирования для конкретной статьи

Правила лимитирования для каждой статьи можно увидеть в самой статье на вкладке «Параметры лимитирования статей бюджетов».

Рис. 6. Вкладка Параметры лимитирования статей бюджетов (1)

Рис. 7. Вкладка Параметры лимитирования статей бюджетов (2)  

3.      Создание нового «Регламента подготовки отчетности» в 1С:УХ 3

Создадим новый «Регламент подготовки отчетности».

В регламенте подготовки отчетности изменилась внешняя форма. Помимо этого, теперь именно в регламенте определяется периодичность бюджетирования.

Новый регламент подготовки отчетности разделен на две отдельные вкладки: «Параметры» и «Организационные единицы»:

Рис. 8. Вкладка «Параметры»

Рис. 9. Вкладка организационные единицы  

4.      Создание Сценария в 1С Управление холдингом

Создаем новый сценарий.

Объект системы 1С:Управление холдингом «Сценарий» претерпел существенные изменения.

Как уже упоминалась выше, теперь периодичность бюджетирования определяется в регламенте, а не в сценарии.

В сценарии появилась возможность указать регламенты, которые будут автоматически подставляться в реквизиты экземпляра отчета при выборе данного сценария:

Рис. 10. Новый сценарий

Для стандартных бюджетных моделей с фиксированным горизонтом планирования в сценарии устанавливается режима планирования «Планирование со статическим горизонтом». Именно его мы выберем для целей данной статьи.

Рис. 11. Создание сценария со статическим горизонтом

Здесь мы коснемся нововведения редакции 1С 8 УХ 3.1. – возможности создания бюджетов с разной периодичностью.

К сожалению, указанное нововведение имеет ограниченные возможности и используется для создания единичных скользящих бюджетов, требующих актуализации (типа статьи БДДС) и не используется для создания полноценных бюджетных моделей с фиксированным периодом. При этом использование многопериодного экземпляра отчета с разной периодичностью в рамках данного режима планирования также недоступно – разная периодичность планирования реализуется путем использования только сводной таблицы.

Использование экземпляров отчетов с разной периодичностью требует установки «Режима планирования» в сценарии в положение «Планирование с динамическим горизонтом».

Рис. 12. Выбор режима планирования

В дальнейшем при формировании сводной таблицы по сценарию, где установлен режим планирования «Планирование с динамическим горизонтом», в сводной таблице появляется пиктограмма, при нажатии которой вызывается форма «Управление динамическим горизонтом».

Рис. 13. Вызов формы «Управление динамическим горизонтом»

Внешний вид формы «Управление динамическим горизонтом» представлен на следующем рисунке.

Рис. 14. Форма «Управление динамическим горизонтом»

Отдельно расскажем, как можно создать бланк с разной периодичностью стандартными инструментами 1С:Управление холдингом 8 версии 3.1. (например, первый год – помесячно, а второй и третий – по годам).

1.      В сценарии устанавливается периодичность – месяц;

2.      Бланки таких отчетов формируются вручную и имеют назначение «Только отображение»;

3.     В бланках вручную создаются столбцы (копированием одного столбца) и указываются наименования столбцов: «Январь 2020», «Февраль 2020», … «Итого 2020», «2021», «2022».

Рис. 15. Столбцы бланка, созданные вручную

4.      Для каждого столбца устанавливается отборы по периодам.

Рис. 16. Установка отборов по столбцам

Если экземпляром отчета необходимо выводить данные, внесенные другими источниками данных, например, оперативным планом, то второй и третий год устанавливается с отбором Январь - Декабрь.

5.      Если есть необходимость вводить данные за второй и третий год вручную, то отборы за эти года устанавливаются на месяц, например, на декабрь 2021 и 2022 годов.

Рис. 17. Установка отборов для второго и третьего годов  

5.      Создание нового вида отчета в 1С 8 УХ 3.1

Создаем новый вид отчета с назначением «Бюджет движения денежных средств».

Рис. 18. Новый вид элемента справочника «Виды отчетов»

В новой форме элемента справочника «Виды отчетов» появился новый переключатель «Сохранять историю изменений» (Рис. 19).

Рис. 19. Включение функции версионирования

При помощи данного переключателя появилась возможность работать с версиями экземпляров отчетов через документ экземпляр отчета.

Рис. 20. Работа с версиями отчетов

Появилась новая вкладка «Установка лимитов» (Рис. 21).

Рис. 21. Вкладка «Установка лимитов»

Установка лимитов, как и раньше, возможна только для видов отчетов с назначением БДДС, БДР, Бюджет закупки. Если на этой вкладке не включить переключатель «Может использоваться для установки лимитов», то установка лимитов данным видом отчета будет невозможна.

Вместе с новой вкладкой «Установка лимитов» изменились функции в разделе меню «Общие настройки и справочники → Параметры планирования и лимитирования»: параметры системы оперативного планирования теперь заносятся в отдельном окне, и называются просто «Параметры планирования» (в новой системе «Оперативный план» в очередной раз сменил наименование на новое, теперь он называется «Операционный план»).

Для того чтобы установить лимиты экземпляром отчета, должна быть включена возможность оперативного планирования.

Рис. 22. Параметры планирования (версия 3.1.)

Если выключить переключатель «Использовать» (в нашем случае для статьи БДДС), то нельзя будет создать Операционный план с соответствующим видом бюджета.

Рис. 23. Доступные «Виды бюджетов» при выключенном переключателе «Использовать»

Помимо этого, если переключатель «Использовать» выключен, то нельзя будет и установить лимиты экземпляром отчета (Рис. 24). Поэтому в меню «Общие настройки и справочники» мы включили переключатель «Использовать» в форме «Планирование».

Рис. 24. Разница в выборе опций при установленном флаге «Использовать»

На Рис. 25 представлен вид нового Конструктора отчета, который появился в версии 3.1.

При помощи нового конструктора отчетов создадим простейшую структуру бюджета, которая при помощи единственной строки позволит ввести в систему необходимые нам данные и установить лимиты.

Рис. 25. Добавление новых строк в структуру отчета

В обработке «Конструктор отчета» появилось поле выбора «Режим».

Рис. 26. Вид конструктора отчета в режиме «Структура отчета»

Данное поле позволяет изменять режим просмотра.

Рис. 27. Вид конструктора отчета в режиме «Аналитики показателей»

При режиме просмотра «Аналитики показателей», например, можно удалить ненужную аналитику, которую не получалось удалить с использованием групповой обработки изменения показателей (Рис. 32).

Рис. 28. Функции по работе с аналитиками

В режиме «Формулы отчета показателей» указываются формулы по которым происходит расчет показателей для выбранного правила расчета. Для тестового примера формулы нам не нужны, поэтому здесь мы ввели формулы только для иллюстрации нового функционала системы.

Рис. 29. Отображение формул в конструкторе отчета

Щелкнув на ячейке показателя, можно войти в редактор формул:

Рис. 30. Редактор формул в конструкторе отчета

В новом Конструкторе отчета появилась возможность копирования формул.

Рис. 31. Копирование формул

Щелкнув правой кнопки мышки на поле «Значение», можно перейти в окно «Групповое изменение показателей», где имеется возможность их группового изменения.

Рис. 32. Групповое изменение показателей

Новая кнопка «Дополнительно» позволяет осуществить еще ряд настроек структуры отчета (Рис. 33).

Рис. 33. Настройка отображения строк

Заканчивая работу с новым Конструктором отчета, перечислим отмеченные нами улучшения нового интерфейса:

·         можно изменять последовательность колонок кнопками;

·         возможность копирования формул от показателя к показателю;

·     возможность целыми группами переносить строки отчета в подчинение какой-либо другой строке данного отчета;

·         возможность копирования строк из Excel файлов через буфер обмена целыми группами.

Рис. 34. Копирование групп строк из других файлов

При помощи этого же механизма теперь реализовано копирование других строк отчета. Их надо выделить в данном отчете, скопировать в буфер при помощи сочетания клавиш Ctrl + С, а потом вставить в форму «Добавление новых строк» при помощи указанной пиктограммы (Рис. 34).  

6.      Создание бланков отчетов в 1С 8 УХ 3.1

Создаем многопериодный бланк отчета.

Бланки отчетов создаются так же, как и в предыдущей версии программы.

Рис. 35. Создание многопериодного бланка при помощи «Волшебной палочки»  

7.      Создание документа «Управление отчетным периодом» в 1С 8 УХ 3.1

Создаем документ «Управление отчетным периодом».

Рис. 36. Создание нового документа «Управление отчетным периодом»

В документе «Управление отчетным периодом» необходимо указать виды отчетов при помощи которых могут быть установлены лимиты (Рис. 37).

Рис. 37. Выбор отчетов для установки лимитов

Теперь можно не создавать заранее документ «Управление отчетным периодом». Данный документ будет создан системой автоматически при создании экземпляра отчета, по указанным ключевым реквизитам экземпляра отчета. 

8.      Создание экземпляра отчета в 1С 8 УХ 3.1

Создаем экземпляр отчета.

Рис. 38. Создание экземпляра отчета

Если ранее был создан документ «Управление отчетным периодом», то период экземпляра отчета должен быть заполнен в соответствие с указанным Управлением отчетным периодом. Если он заполнен иначе, то система сама скорректирует период в соответствие с документом Управление отчетным периодом.

Заполняем и утверждаем экземпляр отчета.

Рис. 39. Заполненный экземпляр отчета  

9.      Установка лимитов в рабочем месте «Управление лимитами»

Для дальнейшей работы с лимитами заходим в пункт меню «Управление лимитами» в разделе «Планирование и контроль».

Рис. 40. Пункт меню «Управление лимитами»

Открывается форма рабочего места «Управление лимитами».

Рис. 41. Форма рабочего места «Управление лимитами»

Выделяем периоды в нужном экземпляре отчета и нажимаем кнопку «Установить лимиты по выбранным ЦФО».

Рис. 42. Установка лимитов

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Выбрать сценарий для всех строк» и выбираем нужный сценарий.

Рис. 43. Выбор сценария

Система заполняет столбцы «Сценарий» и «УОП».

Рис. 44. Заполненные данные по Сценарию и Управлению отчетным периодом

После нажатия кнопки «Провести и закрыть» мы снова попадаем в рабочее место «Управление лимитами», где появилась зеленая индикация того, что лимиты по ранее созданному экземпляру отчета установлены.

Рис. 45. Лимиты установлены

Для проверки зайдем в регистр накопления «Лимиты по бюджетам» и убедимся в том, что лимиты действительно установлены:

Рис. 46. Значения лимитов в регистре «Лимиты по бюджетам»

Специалист компании «Кодерлайн»

Андрей Бычков